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佐藤ボイラー(バカ)の投資第1回の大反省会 その02「なぜこの銘柄を選んだか?」

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佐藤ボイラー(バカ)の初めての株式投資はトータルでマイナス「8万200円」という結果でしたが、個別に見ると3勝しており、なかなか健闘したのではないでしょうか。もちろん結果が全てですので、そんなところを褒めても仕方がないのですが。

今回は大反省買いの第2回として「狙った銘柄は適切だったのか」を検証してみましょう。

●スカラ(銘柄:4845/東京1部)
●エヌジェイホールディングス(銘柄:9421/東京JQS)
●イグニス(銘柄:3689/東証マザーズ)
●モブキャスト(銘柄:3664/東証マザーズ)

佐藤ボイラー(バカ)はなぜこれらの銘柄を選択したのでしょうか?

■「逆張りでいこう!」と思ったのでした

吉田ハンチング なぜこの4つの銘柄を選んだの?

佐藤ボイラー まずですね「逆張り」でいこうと思ったんですよ。現在上がっている株式銘柄に「乗っかって買う」というのがどうも向いてないと思いまして。

吉田ハンチング へー。そりゃまたどうして?

佐藤ボイラー だって、そのまま上がり続けるか誰にも分からないじゃないですか。

吉田ハンチング ……うーん、まあ……分からなくもないけど……。なんかアナリストとかは「初心者の間は順張りを心掛けましょう」とか言うんだけどね。

佐藤ボイラー なので、底まで下がっちゃっててもう上がるしかないよね、っていう株式を見つけて、上がったところで売ろうと。

吉田ハンチング ……まあ、その……底かどうかを見極めるのが……まあいいや。それで、なぜこの4銘柄にたどりついたの?

佐藤ボイラー ネットでいろいろ調べたら「明地式」というのを見つけまして。

吉田ハンチング あー! 懐かしい。「3点チャージ」の明地さんね! 『3Days投資法』っていう本を僕も持ってるよ。3点チャージの手法は確かに「逆張り」だわ。

※「3点チャージ」は、『一発自動判定 3日で3万円明地式.3Days投資法』(2004年:あっぷる出版社刊)などの著作のある明地文男さんが考案した投資法。簡単にいうと「乖離率」「RSI」「VR(ボリュームレシオ)」の3つの指標(INDEX)に注目し、銘柄をスクリーニング。条件に適した銘柄を短期間(原則3日)で売買し利益を上げるというもの。スクリーニング条件は「乖離率(26日):マイナス15%以下」「RSI(14日):25%以下」「VR(25日):70以下」。

佐藤ボイラー というわけで「3点チャージ」のスクリーニング条件を参照させていただいて……。

吉田ハンチング 簡単にいうとパクったわけだ。

佐藤ボイラー リスペクトですってば。ところが証券会社のツールって、VR(ボリュームレシオ)の条件設定ができないところが多いんですよ。

吉田ハンチング そんなことないと思うけどなー。確かにスクリーニング用の条件は各社まちまちで、しかもパラメーターの設定も全然違う。なんでこんなことになってんのか、と思うこともしばしばあるよね。

佐藤ボイラー 仕方がないので「乖離率」と「RSI」で検索した結果をリストアップして、VRの条件設定がある別のスクリーニングツールで再検索しました。

吉田ハンチング なるほど。バカなりに考えてるじゃんか。じゃあ、佐藤ボイラー(大バカ)が4つの銘柄の買いを立てたとき、それぞれどんな状況だったのかチャートで見てみると……。

●スカラ(銘柄:4845/東京1部) 01月06日
834円 × 300株 を購入
01月06日の株価
始値:835円
高値:835円
安値:807円
終値:814円

4845_0106

●スカラ(銘柄:4845/東京1部) 01月11日
810円 × 200株 を購入
01月11日の株価
始値:826円
高値:827円
安値:807円
終値:813円

4845_0110

●エヌジェイホールディングス(銘柄:9421/東京JQS)01月06日
2,411円 × 100株 を購入
01月06日の株価
始値:2,451円
高値:2,489円
安値:2,360円
終値:2,368円

9421_0106

●イグニス(銘柄:3689/東証マザーズ)01月11日
5,780円 × 100株 を購入
01月11日の株価
始値:5,920円
高値:6,150円
安値:5,710円
終値:5,820円

3689_0111

●イグニス(銘柄:3689/東証マザーズ)01月12
5,670円 × 100株 を購入
01月12日の株価
始値:5,810円
高値:5,940円
安値:5,650円
終値:5,720円

3689_0112

●モブキャスト(銘柄:3664/東証マザーズ)01月10日
894円 × 200株 を購入
01月10日の株価
始値:908円
高値:908円
安値:893円
終値:900円

3664_0110

※チャートはいつもどおり株マップ.comのクオンツチャートよりの引用です。

佐藤ボイラー INDEXで確認できてもその瞬間に買えるわけじゃないので……買いタイミングは最適じゃなかったかもしれませんけどね。

吉田ハンチング 3つのINDEXを使って「売られすぎ」のタイミングを測るのはいいと思うんですよ。確かに逆張りで儲けるためには「天底」をどうやって見つけるかが問題なので。いいアプローチなんじゃないかなぁ。

佐藤ボイラー ナニが悪かったんでしょうか?

吉田ハンチング ちょっと別のINDEXを使って見てみようよ。

というわけで次回は「別のINDEXによる買い時の検証」です。

(吉田ハンチング@dcp)

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